일진파워 주식 적정주가는?

오늘은 일진파워의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 일진파워는 2014년 01월 물적분할 당시 (주)일진플랜트 였으며, 2014년 01월 07일 (주)일진에너지로 상호를 변경했다. 꾸준한 연구개발 등으로 각종 면허 및 인증을 획득하여 화공기기 제작, 플랜트 경상정비, 유지보수 등을 해오다 2002년 한국남부발전(주)하동화력 경상정비공사를 수주하여 본격적으로 사세를 확장했다. 축적한 기술력의 민간정비회사로 성장하였고 향후 해외 발전소 정비시장 수주를 목표로 하고 있다고 한다. 그렇다면 일진파워 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.

(참고) 포스코강판 주식 적정주가는?

일진파워 재무제표

일진파워 재무제표 분석

 

매출실적 및 자산 상황

매출실적을 보면 2019년에 약 250억 원이 증가했다가 작년에 약 140억 원이 감소했다. 그러나 영업이익과 당기순이익은 실적과는 다르게 계속 감소하고 있다. 자산은 매년 증가하고 있다. 작년 자산을 보면 부채가 53억 원이 증가하고 자본이 약 44억 원이 증가했다.

일진파워 매출

포괄손익계산서를 보면 3분기에 실적이 감소했다가 4분기에 크게 증가했다. 그러면서 매출원가도 같이 증가하여 분기 영업이익은 꾸준히 유지하고 있다. 그리고 올해 들어서 1분기에 실적이 감소했다가 2분기에 크게 증가했는데, 분기 영업이익은 작년보다 증가한 것을 알 수 있다.

 

현금흐름

다음은 일진파워의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.

일진파워 영업활동현금흐름

현금흐름표를 보면 현금유출이 없는 비용이 분기마다 꾸준히 잡힌 것을 알 수 있다. 그리고 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름을 더욱 확보하고 있다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 294억 원을 기록했다. 당기순이익이 107억 원이니 적정주가보다 약 184억 원이 증가했다.

(참고) 우신시스템 주식 적정주가는?

일진파워 재무제표

CAPEX 및 각종 비율

CAPEX는 2019년에 절반으로 감소했다가 작년에 크게 증가했다. 그럼에도 영업활동 현금흐름이 좋았기 때문에 FCF는 257억 원을 기록했다. ROE는 10.85%로 매년 감소하고 있으나 좋은 수치를 기록했고, 부채비율은 57.36%로 매년 증가하고 있다. BPS는 6.824로 매년 증가하고 있으며, 배당은 300원으로 배당수익률 5.42%가 되겠다.

(참고) 갤럭시아머니트리 주식 적정주가는?

일진파워 주가 분석

일진파워의 적정주가는?

그렇다면 일진파워의 적정주가는 얼마인지 알아보자. 올해 예상 영업이익을 214억 원으로 설정하고 멀티플 10을 부여하면 적정 시가총액은 2,140억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 14,192원이 되겠다. 현재 주가가 16,650원이니 적정주가보다 높은 것을 알 수 있다.

 

일진파워 주식차트

이번에는 일진파워의 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.

일진파워 주식차트

일진파워의 주식차트를 보면 올해 4월부터 주가가 상승하기 시작한 것을 알 수 있다. 그리고는 7월까지 상승했다가 다시 하락하는 듯했는데 9월에 주가가 다시 급등했다. 그리고는 조정받는 듯했으나 최근 다시 급등한 것을 알 수 있다. 일진파워의 주가가 급등한 이유는 에너지 대란에 원자력 대체재가 각광을 받았기 때문이다. 현재 일진파워의 재무제표는 좋은 편이다. 게다가 영업이익도 올해 증가할 것으로 전망된다. 그럼에도 일진파워의 주가는 기업 가치 대비 고평가로 보인다. 게다가 급등한 만큼 따라 들어가지 말고 다른 저평가된 기업을 찾길 바란다.

 

※투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

 

 

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